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各縣、區(qū)人民政府，市各有關(guān)單位：

　　《連云港市區(qū)域集優(yōu)中小企業(yè)直接債務(wù)融資發(fā)展基金管理暫行辦法》已經(jīng)市政府同意，現(xiàn)印發(fā)給你們，請認(rèn)真遵照執(zhí)行。

　　 

　　 

　　 

　　連云港市人民政府辦公室

　　2012年12月6日

　　 

　　 

　　連云港市區(qū)域集優(yōu)中小企業(yè)直接債務(wù)

　　融資發(fā)展基金管理暫行辦法

　　 

　　為推進(jìn)區(qū)域集優(yōu)中小企業(yè)直接債務(wù)融資工作開展，解決中小企業(yè)融資難題，特建立連云港市區(qū)域集優(yōu)中小企業(yè)直接債務(wù)融資發(fā)展基金（以下簡稱基金）。根據(jù)連云港市人民政府、中國人民銀行連云港市中心支行、中債信用增進(jìn)投資股份有限公司、江蘇銀行股份有限公司連云港分行簽訂的《中小企業(yè)直接債務(wù)融資發(fā)展基金監(jiān)管協(xié)議》（以下簡稱《基金監(jiān)管協(xié)議》），為保障基金及時籌集到位，確?；鹗褂靡?guī)范、安全，制定本辦法。

　　第一條  基金是以各級財政資金為主導(dǎo)出資，發(fā)債企業(yè)共同參與而形成的對參與企業(yè)通過區(qū)域集優(yōu)實現(xiàn)債務(wù)融資提供扶持的專項基金，僅用于因發(fā)行人違約時，向中債公司劃付區(qū)域集優(yōu)項下違約債務(wù)融資工具應(yīng)付本金和利息。

　　第二條  基金的初始規(guī)模為人民幣5000萬元，今后視發(fā)債具體情況適時調(diào)整。基金由市級財政、各縣區(qū)財政、發(fā)債企業(yè)三部分出資構(gòu)成。具體構(gòu)成為：市級財政出資2000萬元，各縣、區(qū)財政共出資1500萬元（縣、區(qū)具體出資額根據(jù)發(fā)債企業(yè)發(fā)債金額占全市發(fā)債總額的比例，由發(fā)債企業(yè)所在縣、區(qū)進(jìn)行分?jǐn)偝鲑Y），發(fā)債企業(yè)共出資1500萬元（各發(fā)債企業(yè)按發(fā)債金額的5%左右繳納出資）。

　　第三條  基金由市財政局負(fù)責(zé)籌集和管理。各相關(guān)縣、區(qū)接到市財政局正式通知后，在10個工作日內(nèi)將所承擔(dān)資金劃繳至市財政專戶。各發(fā)債企業(yè)在區(qū)域集優(yōu)項下債務(wù)融資工具發(fā)行后10個工作日內(nèi)將資金劃繳至市財政專戶。

　　第四條  擬發(fā)債企業(yè)應(yīng)按照市政府金融辦、市經(jīng)信委、發(fā)改委等部門聯(lián)合印發(fā)的連金融辦發(fā)〔2012〕27號文件規(guī)定進(jìn)行申報，經(jīng)所在縣、區(qū)同意，并由市經(jīng)信委會同發(fā)改委及相關(guān)部門審核后，得以通過區(qū)域集優(yōu)進(jìn)行直接債務(wù)融資。發(fā)債企業(yè)應(yīng)與市及相關(guān)縣、區(qū)財政局簽訂區(qū)域集優(yōu)項目基金管理協(xié)議，承諾按其發(fā)債金額的5%左右繳納基金，并明確企業(yè)相關(guān)責(zé)任。

　　第五條  根據(jù)《基金監(jiān)管協(xié)議》確定基金開戶銀行。市財政局可授權(quán)基金開戶銀行對基金賬戶進(jìn)行保本增值管理，但僅限于在基金賬戶內(nèi)進(jìn)行活期、定期、協(xié)定存款。每年初，市財政局向市區(qū)域集優(yōu)直接債務(wù)融資工作領(lǐng)導(dǎo)小組各成員單位，相關(guān)縣、區(qū)及發(fā)債企業(yè)通報基金賬戶基本情況。

　　第六條  發(fā)債企業(yè)無法償還到期債務(wù)本息，根據(jù)《基金監(jiān)管協(xié)議》規(guī)定，通過劃付基金進(jìn)行代償，基金償完為止。在基金劃付后，由市及發(fā)債企業(yè)所在縣、區(qū)財政部門會同相關(guān)單位向違約發(fā)債企業(yè)進(jìn)行追償，并將追償所得資金（最高不超過基金總額）返回基金賬戶。如追償所得資金低于發(fā)債企業(yè)違約造成基金代償損失的，則首先由該發(fā)債企業(yè)繳存資金承擔(dān)基金損失，其次由該發(fā)債企業(yè)所在縣（區(qū)）繳存資金承擔(dān)基金損失，如仍無法覆蓋基金損失，再由基金其他各出資方按照出資比例分?jǐn)偝袚?dān)。

　　第七條  當(dāng)區(qū)域集優(yōu)直接債務(wù)融資工具到期后，如繼續(xù)開展此類業(yè)務(wù)，則根據(jù)所發(fā)債規(guī)模重新確定各相關(guān)縣、區(qū)以及發(fā)債企業(yè)出資金額及比例。在新一輪出資到位后，市財政局根據(jù)本辦法第八條規(guī)定退回基金各出資方在基金中的尚存出資本息部分。

　　第八條  基金終止后，市財政局依據(jù)《發(fā)展基金監(jiān)管協(xié)議》，按出資比例退還各相關(guān)縣、區(qū)以及發(fā)債企業(yè)基金尚存出資本息部分（按基金實際采取的存儲和保值增值方式計息）。

　　第九條  縣、區(qū)政府要掌握發(fā)債企業(yè)動態(tài)生產(chǎn)經(jīng)營情況，并與市政府金融辦、市經(jīng)信委、市發(fā)改委、人民銀行連云港市中心支行、連云港銀監(jiān)分局等單位采取有效的風(fēng)險防控措施，加強(qiáng)對發(fā)債企業(yè)的監(jiān)管。

　　第十條  發(fā)債企業(yè)應(yīng)定期向市及所屬縣（區(qū)）政府金融辦報告企業(yè)重大事項變更和生產(chǎn)經(jīng)營情況。市政府金融辦會同市經(jīng)信委、發(fā)改委、財政局和人民銀行連云港市中心支行、連云港銀監(jiān)分局等相關(guān)單位定期對債務(wù)融資工具存續(xù)期間發(fā)債企業(yè)狀況進(jìn)行評估，對發(fā)債企業(yè)股權(quán)變更、募集資金流向等進(jìn)行跟蹤監(jiān)管。對惡意逃廢債務(wù)的發(fā)債企業(yè)，取消對其政策、資金扶持，在人民銀行征信系統(tǒng)記錄不良信用記錄，并依法追究法律責(zé)任。

　　第十一條  本辦法由連云港市財政局負(fù)責(zé)解釋。

　　第十二條  本辦法自頒布之日起執(zhí)行，有效期暫定三年。期間如遇重大政策和情況變化，再進(jìn)行調(diào)整完善。